Standardbuchungsfälle im Bereich VCS/FEX
Dieses Dokument beschreibt Standardbuchungsfälle. Im Dokument sind die Buchungssätze der DATEV-Brutto Definition ausgegeben. Die Formate für das Lexware und Postversand Format befinden sich im Anhang.
Es werden die Bereiche “Rechnungen”, “Gutschriften”, “Stornierungen”, “Zahlungen” und “Kassen-Einlagen/Ausgaben” gezeigt.
Das Format wurde so definiert dass es der Standard-Import Definition in der DATEV-Lösung entspricht, selbstverständlich könnten auch noch weitere Angaben z.B. zu den Zahlungszielen o. Ä. exportiert werden.
Folgende Belege sind in der Exportdatei enthalten:
Rechnung (RE-26011126/106) über 299,40 €
Stornierung (ST-26012011/1) über -299,40 €
Gutschrift (GU-26012011/17) über 251,39 €
Teile Rechnung vom Kassenabschluss (77 Barverkauf) über 195,75 €
Teile Rechnung vom Kassenabschluss (78 Rigler) über 20,00 €
Zahlung (537) über 299,40 € (Zahlung zu Rechnung)
Zahlung (537) über -299,40 € (Zahlung zu Stornierung)
Zahlung (538) über 251,39 € (Zahlung zu Gutschrift)
Zahlung (539) über 25,00 € (Verkauf in Kasse)
Zahlung (539) über 170,75 € (Verkauf in Kasse)
Einlage in Kasse (KA-Abschluss-50) über 150,- €
Ausgabe an Kreditor über Kasse (KA-Abschluss-50) über 250,- €
Buchungen:
Rechnung an Debitor (20443)
EUR;;299,40;;9099;106;050211;2601;20443;;;;;Ausgangsrechnung 106
EUR;;119,00;;8400;106;;2601;9099;;;;;Ersatzteile
EUR;;120,90;;8410;106;;2601;9099;;;;;Ersatzteile mit Altteilsteuer
EUR;;59,50;;8400;106;;2601;9099;;;;;Sonstige Kosten
Rechnung an Debitor (20005)
EUR;;195,75;;9099;77;270111;2601;20005;;;;;Ausgangsrechnung 77
EUR;;170,75;;8400;77;;2601;9099;;;;;Ersatzteile
EUR;;25,00;;8400;77;;2601;9099;;;;;Gutscheine
Rechnung an Debitor (20489)
EUR;;20,00;;9099;78;270111;2601;20489;;;;;Ausgangsrechnung 78
EUR;;20,00;;1518;78;;2601;9099;;;;;Anzahlung
Stornierung zur Rechnung an Debitor (20443)
EUR;;-299,40;;9099;1;050211;2601;20443;;;;;Ausgangsgutschrift 1
EUR;;-119,00;;8400;1;;2601;9099;;;;;Ersatzteile
EUR;;-120,90;;8410;1;;2601;9099;;;;;Ersatzteile mit Altteilsteuer
EUR;;-59,50;;8400;1;;2601;9099;;;;;Sonstige Kosten
Gutschrift an Debitor (20439)
EUR;;-251,39;;9099;17;050211;2601;20439;;;;;Ausgangsgutschrift 17
EUR;;-154,70;;8400;17;;2601;9099;;;;;Ersatzteile
EUR;;-96,69;;8400;17;;2601;9099;;;;;Lohn AW 1
Zahlungen zu den Rechnungen, Gutschriften und Stornierungen
EUR;;299,40;;20443;106;;2601;1000;;;;;Zahlung von 106
EUR;;-299,40;;20443;1;;2601;1000;;;;;Zahlung von 1
EUR;;-251,39;;20439;17;;2601;1000;;;;;Zahlung von 17
EUR;;25,00;;20005;77;;2601;1000;;;;;Zahlung von 77
EUR;;170,75;;20005;77;;2601;1210;;;;;Zahlung von 77
EUR;;20,00;;20489;78;;2601;1000;;;;;Zahlung von 78
Einlage von Bank an Kasse
EUR;;150,00;;1200;297/2;;2601;1000;;;;;Einlage 1
Ausgabe an Kreditor (10028)
EUR;;-250,00;;10028;298/2;;2601;1000;;;;;Ausgabe 1
Bei negativen Beträgen können alternativ auch die Konten getauscht werden, statt negative Beträge zu verwenden.
Feldbeschreibungen für die Datei "Buchungen":
Feld 1: Währungskennzeichen
Feld 2: leer
Feld 3: Belegsumme Brutto (bei Positionen: Betrag-Brutto)
Feld 4: leer
Feld 5: Haben-Konto
Feld 6: Belegnummer (12 Zeichen lang)
Feld 7: leer
Feld 8: Belegdatum
Feld 9: Soll-Konto
Feld 10 - 13: leer
Feld 14: Bereichskürzel-Belegnummer (30 Zeichen)
(RE = Rechnung; GU = Gutschrift; ST = Stornierung; ZA = Zahlung)
Debitoren:
20005;Barverkauf ;;;;;;;;;;;;;;;;06227382100;
20489;Rigler Hans;;;;Hauptstrasse 24;;88888;Irgendwo;;;Herr;;;;;0049;0049;
20443;Weiß Martin;;;;Am Löfflerhof;;79343;Müllhausen;;;;;;;;07681-2348-0;07681-277888;
20439;Walleser Norbert;;;;Neue Str. 102;;;Köln;;;;;;;;;;
Feldbeschreibungen für die Datei "Debitoren":
Feld 1: Debitorennummer
Feld 2: Name + Vorname (40 Zeichen)
Feld 3: leer
Feld 4: leer
Feld 5: Ust-ID-Nr (15 Zeichen)
Feld 6: Strasse (36 Zeichen)
Feld 7: Postfach (10 Zeichen)
Feld 8: PLZ (10 Zeichen)
Feld 9: Ort (30 Zeichen)
Feld 10: leer
Feld 11: leer
Feld 12: Anrede (40 Zeichen)
Feld 13 - 16: leer
Feld 17: Telefon Geschäftlich (20 Zeichen)
Feld 18: Telefax (20 Zeichen)
Folgende Beispieldateien befinden sich im Anhang zu diesem Artikel. Die Dateien enthalten alle die gleichen Daten.
DATEV-ReWe Brutto => DATEV-ReWe.txt (Format ist im Artikel beschrieben)
DATEV-Debitoren => DATEV-Debitoren.txt (Format ist im Artikel beschrieben)
Lexware Buchungen Brutto => Lexware Buchungen.txt
Lexware Debitoren => Lexware Debitoren.txt
DATEV-Postversand Buchungen => EV01; ED00001; ED00002
DATEV-Postversand Debitoren => Buchungen und Stammdaten befinden sich in der selben Datei
Info zum Postversand: Das Format ist ein fest definiertes Format.
Erstellt: 05.05.2008 11:00:26
Autor: Pietsch
Geändert: 28.02.2011 18:11:28
Geändert von: Ringhut
ArtikelID: 10998