SEPA-Zahlverfahren
Einleitung
Das SEPA-Zahlverfahren, SEPA steht dabei für Single Euro Payments Area, für Überweisungen und Lastschriften mit Nutzung der internationalen Bankkontonummer IBAN (International Bank Account Number) und der internationalen Bankleitzahl BIC (Business Identifier Code) hat aufgrund gesetzlicher Vorgaben der EU die nationalen Verfahren am 01. Februar 2014 abgelöst.
Voraussetzungen
Das SEPA-Zahlverfahren kann ab der Werbas-Version 3.243 angewendet werden.
Stammdaten
Aktuelle Bankdaten-Datei herunterladen
Die Liste der deutschen Banken im Bankenstamm kann durch Einlesen der von der Bundesbank veröffentlichten Bankenliste (.txt-Datei) aktualisiert werden. Diese ist erhältlich unter:
Hierbei ist die Text-Datei (TXT) auszuwählen:
Bankdaten einlesen
Die heruntergeladene Datei wird entpackt und folgendermaßen importiert:
- Den Menüpunkt Firma - Konten und Schlüssel - Bankenstamm anwählen.
=> Die Maske [[M12328] Bankenstamm] wird geöffnet. - Zum Reiter Import wechseln.
- Auf den Button Import DE klicken.
=> Die Windows-Maske Importdatei öffnen wird geöffnet. - Die Windows-Maske Importdatei öffnen wird geöffnet.
- Die Datei namens BLZ suchen und auf Öffnen klicken.
- Der Import wird ausgeführt.
- Nach Abschluss des Imports wird der Status entsprechend angezeigt und die Bankdaten werden aufgelistet.
Eigene Bankdaten im Firmenstamm hinterlegen
- Den Menüpunkt Firma - Firmenstamm anwählen
=> Die Maske [[M12100] Angemeldete Filiale der Firma] wird geöffnet. - Zum Reiter Bank wechseln.
- In den Eingabefeldern die eigenen Bankdaten vollständig eingeben. Wenn die Gläubiger-ID nicht vorhanden ist, muss diese beantragt werden.
Einstellungen und Eingaben im Kundenstamm
- Den Menüpunkt Stamm - Kundenübersicht anwählen.
=> Die Maske [[M12200] Kundenübersicht] wird geöffnet. - Über die Suchfelder den Kunden, für den ein SEPA-Mandat angelegt werden soll, suchen und übernehmen.
=> Die Maske [[M12201] Kundenstamm] wird geöffnet.
Kundenbankdaten hinterlegen
- Zum Reiter Bank wechseln.
- In den Eingabefeldern die Bankdaten des Kunden vollständig eingeben.
Erzeugung von Lastschriften aktivieren
- Zum Reiter Geld wechseln.
- Die Checkbox Lastschriften erzeugen aktivieren.
SEPA-Mandat anlegen
- Zum Reiter SEPA-Mandate wechseln.
- Auf den Button Neu klicken.
Info: Ein Mandat ist Voraussetzung für die Anzeige der Lastschrift in der Lastschriftenliste.
- Beim Feld Typ über das Auswahlmenü einstellen, ob es sich bei dem Mandat um einen wiederkehrenden oder einmaligen Einzug handelt.
- Beim Feld Lastschriftart über das Auswahlmenü einstellen, ob es sich um eine Basis- oder um eine Firmen-Lastschrift handelt.
- Auf den Button Speichern klicken, um den Vorgang zu beenden.
Nachdem SEPA-Mandate für den Kunden angelegt worden sind, können im Anschluss entsprechende Belege (Ausgangsrechnungen) für diesen Kunden erstellt werden.
Lastschriftliste erstellen und SEPA-Einzug durchführen
Den Menüpunkt Auftrag - Fibu und OP - Lastschriftliste erstellen anwählen.
=> Die Maske [[M11806] Lastschriften] wird geöffnet.
Reiter Lastschrift
- Zum Reiter Lastschrift wechseln.
- Gegebenenfalls die eigenen Bankdaten vervollständigen.
- Wählen Sie im Datumsfeld Aktuelles Datum im Bereich Suchen das Da-tum/Fälligkeit zu dem der Einzug durchgeführt werden soll.
4. Klicken Sie auf <ausschließen>, um gegebenenfalls Belege, die nicht eingezogen werden sollen, auszuschließen.
5. Klicken Sie auf <Speichern>, um die Änderungen zu speichern.